可转债申购一览表:昔日申购雅化转债072497

来源: 发布时间:2019-04-17 12:56:45

  可转债申购一览表:昔日4.16申购雅化转债。

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      债券代码:128065

      申购代码:072497

      申购称号:雅化发债

      正股简称:雅化集团

      正股代码:002497

      发行价钱:100.00

      回售条款:

      1、有条件回售条款本次发行的可转债最初两个计息年度,假如公司A股股票在任何延续三十个买卖日的开盘价钱低于当期转股价钱的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或局部按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述买卖日内发作过转股价钱因发作派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等状况而调整的情形,则在调整前的买卖日按调整前的转股价钱和开盘价钱计算,在调整后的买卖日按调整后的转股价钱和开盘价钱计算。假如呈现转股价钱向下修正的状况,则上述三十个买卖日须从转股价钱调整之后的第一个买卖日起重新计算。本次发行的可转债最初两个计息年度起,可转债持有人在每年回售条件初次满足后可按上述商定条件行使回售权一次,若在初次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并施行回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能屡次行使局部回售权。

      2、附加回售条款在本次发行的可转债存续期内,若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的施行状况与公司在募集阐明书中的承诺状况相比呈现严重变化,且该变化依据中国证监会的相关规则被视作改动募集资金用处或被中国证监会认定为改动募集资金用处的,可转债持有人享有一次回售的权益。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或局部按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内停止回售,本次附加回售申报期内不施行回售的,不应再行使附加回售权。

      赎回条款:

      1、到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个买卖日内,公司将以本次可转债票面面值上浮6%的价钱向投资者赎回全部未转股的可转债。

      2、有条件赎回条款在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的恣意一种呈现时,公司有权决议依照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或局部未转股的可转债:在本次发行的可转债转股期内,假如公司A股股票延续三十个买卖日中至多有十五个买卖日的开盘价钱不低于当期转股价钱的130%;当本次发行的可转债未转股余额缺乏3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日历天数。若在前述三十个买卖日内发作过转股价钱调整的情形,则在调整前的买卖日按调整前的转股价钱和开盘价钱计算,调整后的买卖日按调整后的转股价钱和开盘价钱计算。

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