600310:桂东电力2011年公司债券本息兑付和摘牌通告

来源: 发布时间:2019-06-11 12:02:07



证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临2019-054

债券代码:122145 债券简称:11桂东02

债券代码:151517 债券简称:19桂东01

广西桂东电力股份有限公司

2011年公司债券本息兑付和摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

兑付债权登记日:2019年6月19日

债券停牌起始日:2019年6月20日

兑付资金发放日:2019年6月20日

摘牌日:2019年6月20日

广西桂东电力股份有限公司于2012年6

月20日发行的广西桂东电力股份有限公司2011年公司债券将于2019年6月20日开始支付2018年6月20日至2019年6月19日期

间最后一个年度利息和本期债券的本金,为保证还本付息工作的顺利进行,现将

有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、发行人:广西桂东电力股份有限公司

2、债券名称:广西桂东电力股份有限公司2011年公司债券

3、债券简称及代码:11桂东02

4、发行总额:人民币4亿元

5、债券期限:本次债券期限为7年,附第5年末发行人上调票面利率和投资

者回售选择权。

6、债券利率:本次债券票面年利率为5.30%,债券存续期前五年固定不变。

7、债券形式:实名制记账式公司债券

8、起息日:2012年6月20日

9、付息日:2013年至2019年,每年6月20日为上一计息年度的付息日。如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日。

10、兑付日:2019年6月20日。

11、还本付息方式:在本期债券的计息期限内,每年付息一次;若投资者放弃回售选择权,则至2019年6月20日一次兑付本金;若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的本金在2017年6月20日兑付,未回售部分债券的本金至2019年6月20日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日。

期货配资 12、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AA,本次债券的信用等级为AA。

13、上市时间与地点:本期债券于2012年7月16日在上海证券交易所上市交易。

14、登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、本次本息兑付方案

本期债券已于2017年6月进行回售申报,回售申报有效数量为171,985手,回售金额为171,985,000元。回售实施完毕后,“11桂东02”债券在上海证券交易所上市并交易的数量为228,015手。根据《广西桂东电力股份有限公司2011年公开发行公司债券募集说明书》等相关文件及公告,本次本息兑付的本金总额为228,015,000元;本期债券票面利率为5.30%,每手“11桂东02”实际派发利息为人民币53.00元,派发本金为人民币1,000元。

相关热词搜索: 配资界 股指配资

相关新闻